Najlepszy program dla firm
  • AI testuj za darmo

Opis analityczny Comarch ERP Optima w firmie transportowej

Firmy transportowe charakteryzują się dużym zróżnicowaniem kosztów, związanym m.in. z eksploatacją pojazdów, zatrudnieniem kierowców, realizacją tras krajowych i zagranicznych oraz współpracą z różnymi kontrahentami. Aby sprawnie zarządzać finansami w takim środowisku, niezbędne jest narzędzie pozwalające na szczegółową analizę kosztów i przychodów. Wykorzystanie opisu analitycznego w systemie Comarch ERP Optima umożliwia rozszerzenie tradycyjnego planu kont o dodatkowe wymiary analityczne, pozwalające na dokładne przypisanie kosztów do określonych elementów działalności firmy.

Struktura opisu analitycznego

Struktura skÅ‚ada siÄ™ z wymiarów analitycznych, które opisujÄ… konkretne aspekty dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy. W przypadku firmy transportowej typowe wymiary to:

  • pojazd (np. nr rejestracyjny: "WWL 12345") 
  • kierowca (np. imiÄ™ i nazwisko lub kod pracownika) 
  • trasa (np. krajowa, zagraniczna, miÄ™dzynarodowa)
  • typ Å‚adunku (np. spożywczy, materiaÅ‚y budowlane) 
  • zleceniodawca/kontrahent 
  • projekt/zlecenie transportowe 

Dla każdego wymiaru można przygotować listÄ™ wartoÅ›ci wybieranych podczas ksiÄ™gowania. Np. dla wymiaru "Pojazd" tworzona jest lista numerów rejestracyjnych ciężarówek.

Księgowanie z opisem analitycznym

Metoda ręczna

Podczas ksiÄ™gowania faktury kosztowej (np. zakup paliwa) użytkownik wybiera opis analityczny, przypisujÄ…c odpowiednie wartoÅ›ci do wymiarów. PrzykÅ‚adowo:

  • Konto ksiÄ™gowe: 403-1 Koszty paliwa
  • Pojazd: "WWL 12345" 
  • Kierowca: "Nowak Adam" 
  • Trasa: "Krajowa" 

Metoda automatyczna

W programie można zdefiniować schematy ksiÄ™gowe, które automatycznie przypisujÄ… opisy analityczne na podstawie danych dokumentu, takich jak kod kontrahenta, numer zlecenia, czy dane pojazdu.

Obsługiwane dokumenty

Opis analityczny można stosować m.in. dla:

  • faktur zakupowych i sprzedażowych
  • list pÅ‚ac 
  • wyciÄ…gów bankowych
  • dokumentów magazynowych
  • rozliczeÅ„ kosztów RMK

Przykłady zastosowania

Paliwo

Faktura paliwowa księgowana jest na konto 403-1. Za pomocą opisu analitycznego przypisujemy:

  • pojazd: "DW 34567"
  • kierowca: "Kowalski Piotr"
  • trasa: "Zagraniczna"

To pozwala na analizÄ™ zużycia paliwa i kosztów eksploatacji danego pojazdu lub kierowcy.

Wynagrodzenie kierowcy

Wynagrodzenie ksiÄ™gowane jest na konto 404-2. Przypisanie analityczne umożliwia np. rozbicie kosztów osobowych na konkretne zlecenia i okreÅ›lenie efektywnoÅ›ci danego kierowcy.

Koszty serwisu i napraw

Faktura za naprawę pojazdu księgowana jest na konto 401-3. Wymiary analityczne mogą obejmować:

  • pojazd 
  • rodzaj usÅ‚ugi (np. wymiana opon, przeglÄ…d) 
  • warsztat 

Przykładowe struktury planu kont

Wariant 1: Uproszczony plan kont + rozbudowany opis analityczny

Konta ogólne: 401 Koszty dziaÅ‚alnoÅ›ci, 403 Paliwo 404, Wynagrodzenia

Opis analityczny: Pojazd, Kierowca, Trasa, Kontrahent

Zalety takiego układu: przejrzysty plan kont, elastyczne raportowanie.

Wariant 2: Rozbudowany plan kont + ograniczony opis analityczny

Konta szczegóÅ‚owe: 401-01 Koszty Pojazd 1, 401-02 Koszty Pojazd 2

Opis analityczny: Trasa, Typ ładunku

Zalety takiego ukÅ‚adu: tradycyjna struktura, mniej wymiarów do analizy.

Wariant 3: Plan kont według zleceń transportowych

Konta projektowe: 500-ZL001 Zlecenie ABC, 500-ZL002 Zlecenie XYZ

Opis analityczny: Pojazd, Kierowca, Typ ładunku

Zalety takiego ukÅ‚adu: PeÅ‚na analiza rentownoÅ›ci projektów

Raportowanie i analizy

DziÄ™ki zastosowaniu opisu analitycznego możliwe jest tworzenie zaawansowanych raportów, np:

  • koszty paliwa wg pojazdu i kierowcy
  • wynagrodzenia przypisane do zleceÅ„
  • koszty napraw wg warsztatu
  • rentowność zleceÅ„ transportowych

 Raporty mogÄ… być generowane bezpoÅ›rednio w systemie BI Point i wysyÅ‚ane automatycznie pocztÄ… elektronicznÄ… na wskazane adresy.

Opis analityczny w Comarch ERP Optima to niezwykle przydatne narzędzie dla działu księgowego w firmie transportowej. Umożliwia skuteczne zarządzanie kosztami i przychodami poprzez wielowymiarową analizę danych, bez konieczności nadmiernego rozbudowywania planu kont. Odpowiednio skonfigurowany opis analityczny znacznąco usprawnia sprawozdawczość finansową oraz wspiera podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych.

Branża transportowa

Skontaktuj siÄ™ z nami, jeÅ›li chcesz wdrożyć lub zoptymalizować opisy analityczne w swojej Optimie – chÄ™tnie pomożemy! - tel. 22 300 12 24

Formularz kontaktowy

Przeczytaj więcej o Comarch ERP Optima

Pobierz demo i poznaj cenÄ™ Comarch ERP Optima

Już ponad 60 tys. firm wybrało Comarch ERP Optima. Dołącz do nich już dziś!

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Autoryzowany partner Comarch w zakresie sprzedaży, wdrożeń i szkoleń oprogramowania Optima ERP - Lagarta sp z o.o. ul.Michałowskiego 1, 02-438 Warszawa